اردربلاک چیست؟
اردربلاک (Order Block) ناحیه‌ای روی چارت است که معامله‌گران آن را محل ورود سفارش‌های بزرگ می‌دانند. در تعریف رایج، اردربلاک آخرین کندل مخالف قبل از یک حرکت قوی است. یعنی قبل از یک حرکت صعودی تند، آخرین کندل نزولی و قبل از یک حرکت نزولی تند، آخرین کندل صعودی.
ایده این است که سفارش‌های بزرگ در همان ناحیه کامل اجرا نشده‌اند، پس ممکن است قیمت بعداً به آن برگردد و واکنش نشان بدهد. این یک دیدگاه تحلیلی است و تضمینی برای واکنش قیمت وجود ندارد.
اردربلاک صعودی (Bullish Order Block)
اردربلاک صعودی آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قوی است که ساختار را به سمت بالا می‌شکند. اگر قیمت بعداً به این ناحیه برگردد، معامله‌گران خرید آن را به‌عنوان منطقه‌ی احتمالی ورود بررسی می‌کنند.
اردربلاک نزولی (Bearish Order Block)
اردربلاک نزولی آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی است که ساختار را به سمت پایین می‌شکند. اگر قیمت بعداً به این ناحیه برگردد، معامله‌گران فروش آن را به‌عنوان منطقه‌ی احتمالی ورود بررسی می‌کنند.
چطور اردربلاک را شناسایی کنیم؟
- حرکت قوی پیدا کنید: یک یا چند کندل بزرگ و پشت‌سرهم که شبیه حرکت اصلی بازار باشند.
- شکست ساختار را بررسی کنید: حرکت باید یک سقف یا کف مهم قبلی را بشکند. حرکتی که ساختار را نشکند، معمولاً بلاک معتبری نمی‌سازد.
- آخرین کندل مخالف را بیابید: قبل از شروع حرکت، آخرین کندل خلاف جهت حرکت همان اردربلاک است.
- ناحیه را مشخص کنید: بدنه‌ی کندل یا کل کندل را با یک مستطیل علامت بزنید. هر دو روش رایج است، فقط یک روش ثابت را در بک‌تست‌هایتان به‌کار ببرید.
چه اردربلاکی قوی‌تر است؟
- بلاکی که حرکت بعد از آن قوی بوده و ساختار را واضح شکسته است.
- بلاکی که حرکتش یک FVG هم به‌جا گذاشته است. اگر مقاله‌ی FVG سایت را نخوانده‌اید، بخوانید.
- بلاک هم‌جهت با روند تایم‌فریم بالاتر.
- بلاکی که هنوز تست نشده است. بلاکی که چند بار لمس شده معمولاً ضعیف‌تر می‌شود.
- بلاکی که در منطقه‌ی ارزان (برای خرید) یا منطقه‌ی گران (برای فروش) قرار دارد.
چطور با اردربلاک معامله کنیم؟
۱. ابتدا جهت بازار را مشخص کنید
در تایم‌فریم بالاتر روند و ساختار کلی را بررسی کنید و دنبال بلاک هم‌جهت با آن باشید.
۲. ناحیه را روی چارت علامت بزنید
در لایو چارت تریدرز رویال می‌توانید ناحیه‌ی بلاک را با ابزار مستطیل رسم کنید و در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کنید.
۳. منتظر بازگشت قیمت بمانید
به محض دیدن بلاک وارد نشوید. صبر کنید قیمت به ناحیه برگردد و واکنش آن را ببینید.
۴. تأیید بگیرید
کندل بازگشتی، شکست ساختار کوچک در تایم‌فریم پایین‌تر یا هم‌پوشانی با حمایت و مقاومت و FVG می‌تواند ورود را مطمئن‌تر کند.
۵. حد ضرر و هدف را از قبل مشخص کنید
- حد ضرر: معمولاً آن‌طرف ناحیه‌ی بلاک، یعنی زیر آن برای خرید و بالای آن برای فروش.
- هدف: سقف یا کف قبلی بازار یا نزدیک‌ترین ناحیه‌ی نقدینگی.
- ریسک به ریوارد: اگر نسبت مناسبی ندارد، معامله را رد کنید.
اشتباهات رایج
- علامت زدن همه‌ی کندل‌های مخالف: هر کندل مخالفی اردربلاک نیست. حرکت قوی و شکست ساختار شرط است.
- معامله خلاف روند: بلاک خلاف روند اصلی ریسک بالاتری دارد.
- ورود بدون تأییدیه: گاهی قیمت از بلاک رد می‌شود و ادامه می‌دهد.
- نادیده گرفتن حجم معامله: حد ضرر نزدیک بلاک اگر با حجم زیاد ترکیب شود، یک ضرر بزرگ می‌سازد. حجم را با ریسک تنظیم کنید.
- تغییر دائم قوانین: ناحیه را یک بار طبق قانون ثابت تعریف کنید، نه هر بار به‌دلخواه.
قبل از استفاده، تست کنید
قبل از معامله‌ی واقعی، قوانین بلاک را روی داده‌های گذشته بک‌تست کنید. سپس معاملات واقعی‌تان را در ژورنال معاملاتی تریدرز رویال ثبت کنید و ببینید اردربلاک روی کدام نماد و کدام سشن برای شما بهتر کار می‌کند.
جمع‌بندی
اردربلاک آخرین کندل مخالف قبل از یک حرکت قوی است که ساختار را می‌شکند و معامله‌گران آن را ناحیه‌ی احتمالی ورود می‌دانند. شناسایی آن ساده است، اما استفاده‌ی درستش به روند، تأییدیه، حد ضرر و تست نیاز دارد. اردربلاک سود را تضمین نمی‌کند و فقط یکی از ابزارهای شماست.
